出纳的工作内容
出纳
岗位职责:
- 负责现金收付管理,严格遵守国家现金管理制度
- 贯彻执行公司财务制度和现金处理流程
- 严格审核收入凭证,及时准确收回营业款项
- 定期核对库存现金与现金日记账,杜绝库存超限
- 严谨审核支出凭证,授权后办理应付款项
- 管理备用金并监督下属单位的备用金使用
- 编制记账凭证,准确记录现金收支交易
- 建立健全出纳账目,及时登记现金日记账
- 严格核对从银行提取现金的审批程序,确保安全
- 核实员工薪酬信息,及时发放公司薪酬
- 配合其他会计工作,保持信息的同步和一致
- 保管保险柜,确保现金和有价证券安全
- 妥善保管印章和空白收据
- 主动参与培训,持续提升专业水平
- 向财务主管定时汇报工作情况
- 遵守保密原则,维护公司利益
- 保管业务内会计资料,配合有序归档
- 完成财务主管或经理安排的其他工作任务
- 对不符合规定或与公司无关的收付有权拒绝
(本文作者邓玉金,资深 HRD,知名培训师,《招聘的 8 节实战课》作者,公众号:邓玉金人力资源实战,转载请注明作者和出处)